元大3檔ETF配息組成全揭露！這檔61％來自價差　平準金占這檔10％

元大投信旗下3檔股票ETF，即將在本周四(16日)同步收益分配，最終實際配發金額也已確認，都跟初估數字一樣，沒有變動，元大投信也按規定，公布了這3檔ETF這次收益分配組成的占比資訊，以老字號的元大中型100（0051）來說，股利所得占38％，1％來自其他所得，61％來自交易成分股的價差獲利（已實現資本利得），也是最主要的配息來源。

0051每年配息1次，今年將配發2.5元，略高於去年2.4元。

另一檔元大臺灣ESG永續ETF(00850)，確定將配發0.7元，其中，44％來自股利所得，收益平準金佔10％，買賣成分股的價差獲利（已實現資本利得）佔46％。

00850原本每年配息1次，今年5月宣布改為季配息，每年2、5、8、11月除息，這次配發0.7元，加上今年8月除息配發的0.68元，今年合計配發1.38元。

元大投信指出，有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)，昨天股價創2019年掛牌以來規模新高，而目前股價只有約0050四分之一，是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，以14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，同時有單一個股權重上限30％限制，至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2％，在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050。

元大US高息特別股ETF(00771)，每季配息，這次將配發0.18元，全部來自股利所得，加上今年8月除息配發的0.19元、5月配發的0.18元、2月配發的0.18元，今年合計將配發0.73元。

以上3檔ETF，都將在11月16日除息，想要參與除息的投資人，最晚需在明（15）日前買進，就能在12月12日領到錢。

元大投信指出，近年高股息ETF產品深受投資人青睞，不過年輕小資族存ETF第一哩路，更可以把握市值型ETF的成長潛力，並透過配息再投入的方式，積極參與長期複利效果。

以0050為例，截至今年10月底，成立以來含息報酬率536.1％，換算年化報酬率約為9.7％，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.5年就能為投入本金翻倍，複利效果威力顯著。

元大投信認為，景氣燈號轉黃藍燈顯示景氣已有復甦跡象，配合美國升息進入觀望期，對於台股表現均起正面效果，且統計近10年來台股各季度走勢，第四季平均漲幅4.5％為各季度最佳，平均上漲機率高達9成，當景氣燈號藍燈轉黃藍燈，接下來6個月、1年加權股價指數含息報酬率預估可達12.9％、25.3％。
　
元大投信並指出，高股息ETF主要投資標的為高殖利率個股，而殖利率與報酬率並無絕對相關，但股價上漲與市值成長為正相關，例如台積電過去十年（至2023/11/13）反映市值從2.7兆元成長至14.8兆，股價從 103元躍升至571元，這是高股息投資不易取得的投資成果。
　
元大投信提醒，ETF配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。